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金市疲态显现待今晚非农新职启示

2019年05月14日 栏目:美食

金市疲态显现,待今晚非农新职启示昨日回顾现货金周四(6月4日)以1185.4美元/盎司开市,触及1186.2美元/盎司,下探

金市疲态显现,待今晚非农新职启示

昨日回顾

现货金周四(6月4日)以1185.4美元/盎司开市,触及1186.2美元/盎司,下探至1172.9美元/盎司,收报1177.2美元/盎司,全日波幅13.3元。日K线图显示,现货金周四收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价周四(6月4日)走低,美元早盘走疲带来的提振消退,金价触及五周低位,因强劲的美国经济数据点燃美联储可能在年内升息的预期。交易商将关注周五出炉的关键的美国月度就业报告。现货金下跌0.8%,报每盎司1177.2美元,盘中跌至5月1日以来1172.9美元。金融市场风险意愿消退未能给金价带来很大的提振。公债市场抛售减弱,欧元在连续两日劲扬后稍作喘息。很显然,现阶段美元走疲未能吸引金市买家令人担忧。交易所交易产品的持仓量重回2009年的水平,且中国投资者纷纷押注股市,而非金市。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数27.6万人(预估为27.9万人)。劳工部另一份报告称,美国季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%(预估为下滑2.9%),季非农单位劳工成本修正值为上涨6.7%(预估为上涨5.9%)。这些数据可能促使美联储在今年晚些时候升息。亚洲主要市场实货金需求疲弱。中国黄金价格较国际基准的溢价过去几周几无变动,在1.美元。印度黄金价格基本与全球价格一致。现货银跌2.4%,报每盎司16.21美元,盘中跌至5月1日以来16.14美元。

周四(6月4日)欧洲央行决议已经结束,而希腊债务谈判又成了周四交易欧元投资者炒作的焦点。当日希腊谈判的进程一波三折,目前谈判双方依然僵局,这施压欧元完全收回了日内涨幅。不过好事多磨,市场依然对希腊谈充满乐观情绪。另一方面,美国当日公布的初请数据表现良好,在良好ADP之后,再一次给出了市场对周五非农资料的良好预期,美元指数可谓历经坎坷,周四终于自本周以来大幅回落的走势中获得喘息,探底回升并小幅收高。其他市场上,油价在OPEC会议前再度重挫3%,市场担忧欧债收益率攀升削弱油市投资。

欧元自日高回落,主要因美国公布的当周初请数据表现良好,非农资料前投资人获利了结,希腊方面又曝出负面消息。另外,在周五非农资料公布前,投资者人对本周持有的欧元多头头寸获利了结,也是打压欧元跌破日低的重要因素。欧元兑美元日内早间走高,主要因为投资者对希腊达成债务协议充满希望。策略师称,在美国非农就业数据公布前,市场有一些谨慎情绪,所以出现对欧元的获利了结。周四来自希腊的消息可谓一波三折,本来缓解的希腊担忧情绪,在纽约时段又出现紧张。希腊拒绝了债权人提出的草案,令希腊是否能够在本月履约存疑。在这样担忧情绪笼罩下,欧元兑美元又跌破日低。

消息显示,希腊媒体报导称,希腊周五不会偿还IMF欠款并会要求月末获得15亿欧元贷款。希腊要求将本月的四笔应还款项集中在6月30日支付。希腊财长瓦鲁法基思排除了未来数日达成债务协议的可能,并认为要到月底才能保证达成协议。分析师表示如果希腊和国际金主真的接近达成协议,希腊是不会要求推迟还款的。周四早间希腊缓解情绪曾支撑欧元升至日高。希腊总理齐普拉斯周四早晨表示,在与欧盟高级官员进行过深夜谈判后,希腊接近与债权人达成协议,希腊将会在周五向IMF偿还到期的贷款。齐普拉斯表示,非常接近就希腊基本预算盈余目标达成一致,未来几天内有望达成协议。

欧盟执委会在周四早晨发布的声明中也表示,希腊总理齐普拉斯与欧盟高级官员之间的会谈取得进展,将继续就一项融资协议展开密集磋商。欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周四表示,他深信希腊与债权人将就改革换现金达成协议,而希腊将续留欧元区。莫斯可维西称,我深信将就希腊问题达成协议。目前,希腊预订于6月分四批偿还IMF约15亿欧元款项。希腊破产风险迫在眉睫,而政府仍一直抗拒债权人的要求,债权人希望希腊削减更多养老金,并且上调销售税来产生更多基本预算盈余。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,美元指数探底回升,美国初请数据表现良好。美元指数自一周低位回升,主要因为美国公布的当周初请数据表现良好,同时市场对于周五美国将要公布的非农数据存在乐观的预期,这施压美元。不过盘中IMF下调了美国经济增长预期,且美联储官员发表鸽派言论,美指后市走势或依然承压。美国当日公布的经济数据显示,美国5月30日当周首次申请失业救济人数27.6万人,预期27.8万人,前值28.4万人;美国5月23日当周续请失业救济人数219.6万人,创2000年来水平,预期220.7万人,前值222.6万人。

此次当周初请失业金人数有所下降,当周续请失业金人数也降至2000年11月来水平,这是企业裁员减少、就业继续稳步增加的迹象,表明随着美国经济的逐渐复苏,劳动力市场也开始逐渐繁荣,整体良好趋势促使了美国就业人数逐渐稳步上升。德银首席美国经济学家表示,初请失业金人数的低企直接证明能源企业资本支出的减少对美国就业市场的冲击基本可以忽略不计。不过,国际货币基金组织IMF日内发表的一份报告中显示,IMF将美国2015年经济增长预期由3.5%下调至2.5%;2016年由3.1%下调至3.0%;2017年由3.1%下调至2.5%。

IMF敦促美联储将首次加息延迟到2016年上半年,不认为美联储会在2017年中前实现2%通胀目标。美国在金融稳定方面面临潜在的严重风险,美元温和高估,抑制美国增长和就业。IMF主席拉加德认为美联储2016年初加息更好,美联储应当逐步加息。她还预计美国通胀率将在2017年中期之前达到美联储2%的目标,油价下跌将继续提振美国经济增长。对于美联储加息的评论中,德银报告预期美联储今年加息一次,明年两到三次,因生产力增速不容乐观,薪资增幅没有好转,楼市恐已陷入滞胀,而核心CPI表面接近2%目标是楼市滞胀推动,实际远不及目标。

如果在未来三个月美国经济资料改善,并且经济增长开始加速,市场参与者或提高9月份联邦公开市场委员会加息的可能性,因而债券收益率曲线将开始再次趋平。该机构分析指出,不排除美联储今夏加息的可能,不要再惦记经济是否已从大衰退中复苏,劳工市场正如水平的首次申领失业救济人数所显示的那样。美联储理事偏鸽派的成员塔鲁洛日内发表了偏鸽派的公开言论。另外,值得一提的是,塔鲁洛今年具有FOMC的投票权。

塔鲁洛称,美国的经济复苏并不连续,美联储正面临着季度经济放缓是否为暂时性现象的问题,第二季度的经济放缓可能比去年更为持续。今年经济出现的问题比去年要多,美国已失去部分经济动力,需要观望数据指向经济下滑还是反弹。工作岗位创造强劲的同时薪资增幅却没有跟上。目前市场的焦点转向周五的美国非农就业报告,对于本次报告,知名投行高盛预计美国5月份非农就业人口增幅为21万,低于预测中值,商业调查显示雇佣减缓矿业部门的就业机会减少很可能将继续,天气可能成拖累;较其他投行和机构略显悲观。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,现货金价跌至五周低位,因强劲的美国资料使得美联储升息预期升温。纽约时段,美元早盘走疲给金价带来的提振完全消退,因强劲的美国数据点燃美联储可能在年内升息的预期。交易商将关注周五出炉的关键的美国月度就业报告。金融市场风险意愿消退未能给金价带来很大的提振。公债市场抛售减弱,欧元在连续两日劲扬后稍作喘息。商品研究部主管表示,如果目前这波出脱核心头寸的势头持续,我认为金市将寻获支持,但很显然,现阶段美元走疲未能吸引金市买家令人担忧。交易所交易产品的持仓量重回2009年的水平,且中国投资者纷纷押注股市,而非金市。

美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数27.6万人,预期27.9万人。劳工部另一份报告称,美国季非农生产率年率修正值为下滑3.1%,预期下滑2.9%。这些数据可能促使美联储在今年晚些时候升息。高级金融顾问认为,黄金价格的近期下跌可以归咎多重因素的组合影响,包括了希腊债务大戏接近解决,股市的波动没有后续发展,更强势的美国经济数据以及市场对联储在非常短期范围内利率方向的总体困惑。有金融站的创始人和主要撰稿人指出,欧元和弱势美元之间的关系在目前并没有像往常那样对黄金价格发挥作用。亚洲的需求会在目前的价位上出现,但是很明显的一点是,纽约并不反映全球的需求,仅仅是代表了美国的需求。

因为交易量是如此清淡,我们可以认为大的价格波动其实也没有什么太明显的意义。银行很大程度上已经退出了芝加哥商品交易所,现货交易要么是直接找买家,要么是通过伦敦市场,甚至随着中国大力开发上海黄金交易所,伦敦黄金市场也在逐渐被边缘化。亚洲主要市场实货金需求疲弱。中国黄金价格较国际基准的溢价过去几周几无变动,在1.美元。印度黄金价格基本与全球价格一致。油价在OPEC会议前再度重挫3%,市场担忧欧债收益率攀升削弱油市投资。油价周四连续第二日重挫近3%,市场预计石油输出国组织(OPEC)将在周五的会议上保持产量目标不变,且担忧欧债收益率持续攀升可能导致油市的投机资金减少。

OPEC周五将在维也纳举行会议,预计将不顾部分产油国近期提出的要求削减供应以支撑油价的呼吁,继续保持每日3,000万桶的产量目标。OPEC的实际日产量较目标高出约200万桶。交易商还关注周五公布的美国5月就业资料,以及美国周度石油钻机数据。美国就业资料增强,可能推高美元,进而损及对原油等以美元计价的商品的海外需求。美国石油钻机数量减少的速度放缓可能意味着未来产量将增加,这是又一个利空因素。尽管市场人气偏空,但OPEC影响力的成员国沙特上调了7月给亚洲买家的指标阿拉伯轻质原油的售价,称因该地区需求强劲,且在夏季这几个月国内石油消费增加。

沙特阿拉伯石油部长纳伊米Ali al-Naimi在周四的访问中谈到了被认为导致油价在过去一年大幅下跌的供应,称全球供应其实正在下降。科威特石油部长奥迈尔Ali Saleh Al-Omair则是表示,随着全球经济的扩张,对原油的需求将会继续增加。国际货币基金组织在周四发表了对美国经济状况的年度评估报告,称美联储不应该在2016年之前加息。Phil Flynn说,这对于原油价格应该会有支持作用。由于近期的加息市场预期,多种大宗商品价格都承受了不同程度压力。更高的利率会提高美元的投资吸引力以及汇率,让以美元定价的大宗商品期货合约持有和交易成本提高,从而压制它们的价格表现。

日内,非农报告主导金价走势,只要非农数据不会明显弱于预期,金价就恐难以有象样的反弹。今日也是OPEC半年度会议召开的时间,不减产(不降低原油产出目标)基本成为定数,油价承压料将进一步施压弱势金价。同时,希腊对IMF的3.04亿欧元债务今日到期,但希腊可能推迟对IMF偿债,这将仍不算违约。除非非农报告特别差劲,否则希腊事件不大可能提振金价。技术面来看,金价周三刺穿1180后,周四进一步朝着关键支撑区间区域下部分运行,触及1173附近,已紧逼1170关键的短期支撑。非农报告前,金价或仍徘徊于区域,日内波动区间关注。而非农若比预期明显更强劲,金价有可能跌破1170支撑。若跌破该支撑,有望为下探1143前期低点打开空间。

资料公布

周四公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

澳 洲

零售销售

4

0.3%

0.0%

0.3%

贸易平衡

4

-2300M

-3888M

-1322M

法 国

ILO 失业率

Q1

N/F

10.3%

10.4%

美 国

Challenger 裁员数字调查

5

N/F

41.034K

61.582K

非农业生产力 (修订)

Q1

-2.5%

N/F

-1.9%

平均劳工成本 (修订)

Q1

5.5%

N/F

5.0%

一周首次申领失业援助人数

上周

N/F

276K

282K

持续申领失业援助人数

前周

N/F

N/F

2.222M

加拿大

Ivey 制造业采购经理指数

5

N/F

62.3

58.2

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

日 本

07:50AM

外汇储备

5

N/F

1250.1B

日 本

01:00PM

指标

4

N/F

0.8

德 国

02:00PM

工业订单

4

0.5%

0.9%

法 国

02:45PM

贸易平衡

4

N/F

-4.6B

欧元区

05:00PM

国内生产总值 (修订)

Q1

0.4%

0.4%

同上 (年率)

Q1

1.0%

1.0%

加拿大

08:30PM

就业人数增减

5

N/F

-19.7K

失业率

5

N/F

6.8%

美 国

08:30PM

非农业职位

5

224K

223K

失业率

5

5.4%

5.4%

U6 失业率

5

N/F

10.8%

民间职位

5

215K

213K

平均时薪

5

0.2%

0.1%

平均每周工时

5

34.5

34.5

10:30PM

ECRI 经济指标

上周

N/F

133.7

ECRI 指数年增率

上周

N/F

1.4%

03:00AM(6/6)

消费信贷

4

16.00B

20.52B

今日公布的重要事项

美 国

美联储纽约区总裁Dudley 发言 (00:30 AM 6/6)

图表分析

周线目前跌势形态,而且布尔带有被打开的趋势,目前周线的支撑是在1150,周线MACD死叉发散,如跌破1150后,技术形态助跌出现,价格将快速下探,目前周线密切关注KD,目前KD在20下方发散,关注是否能突破20向上勾头,如若可以,那么周线可以走出一波象样的反弹,如果继续维持在20下方游离发散,那么周线技术形态跌势还将维系,而上方阻力位在1208。日线K线昨上周五成功击穿BOLL下轨,目前BOLL上下轨反向反向发散,K线受阻于下轨1172一线,K线绿三兵形态出现,灵动指标超卖区粘合,MACD死叉运行,但张口并未有效打开,这样的技术形态更多的预示,低点尚未出现,但是下行空头伴随的风险也在逐步加大,目前的阻力位是在1185及1192,支撑位是在的1172和1165。四小时K线自BOLL外围有向内收拢继续,灵动指标超卖区钝化,近的均线压力位依旧为MA5日均线1184附近,K线短期跌势放缓,但并未出现灵动低位金叉突破超卖区继续,短期反弹性需求逐步出现,支撑位是在的1175。

今日支持位:1172,1165;

今日阻力位:1185,1192。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周四(6月4日)走低,美元早盘走疲带来的提振消退,金价触及五周低位,因强劲的美国经济数据点燃美联储可能在年内升息的预期。交易商将关注周五出炉的关键的美国月度就业报告。现货金下跌0.8%,报每盎司1177.2美元,盘中跌至5月1日以来1172.9美元。金融市场风险意愿消退未能给金价带来很大的提振。公债市场抛售减弱,欧元在连续两日劲扬后稍作喘息。亚洲主要市场实货金需求疲弱。中国黄金价格较国际基准的溢价过去几周几无变动,在1.美元。印度黄金价格基本与全球价格一致。现货银跌2.4%,报每盎司16.21美元,盘中跌至5月1日以来16.14美元。

日内,非农报告主导金价走势,只要非农数据不会明显弱于预期,金价就恐难以有象样的反弹。今日也是OPEC半年度会议召开的时间,不减产(不降低原油产出目标)基本成为定数,油价承压料将进一步施压弱势金价。同时,希腊对IMF的3.04亿欧元债务今日到期,但希腊可能推迟对IMF偿债,这将仍不算违约。除非非农报告特别差劲,否则希腊事件不大可能提振金价。技术面来看,金价周三刺穿1180后,周四进一步朝着关键支撑区间区域下部分运行,触及1173附近,已紧逼1170关键的短期支撑。非农报告前,金价或仍徘徊于区域,日内波动区间关注。而非农若比预期明显更强劲,金价有可能跌破1170支撑。若跌破该支撑,有望为下探1143前期低点打开空间。

今天波幅预计为1160美元/盎司 至1185美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1185(美元)做空,止赚设在1165(美元);如金价再上调至1195(美元)再加第二注,止赚设在1175(美元),止损设在1205(美元)。

计划二:注在1160(美元)做多,止赚设在1180(美元);如金价再下调至1150(美元)再加第二注,止赚设在1170(美元),止损设在1140(美元)。

英皇金融集团 副总裁 刘海霖

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