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机构搁置交易酒鬼酒 基金今日起直面净值折损风险

2018-12-07 22:39:27
机构搁置交易酒鬼酒 基金今日起直面净值折损风险 今日,广发基金发布公告称,自2012年11月26日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒股票继续进行估值调整,估值价格为34.69元(即3个跌停板)。公告显示,广发基金21日已按照2个跌停对酒鬼酒进行估值调整。无独有偶,国投瑞银也在两次调整后于今日宣布再度下调酒鬼酒估值,估值价格同样为34.69元。 昨日,酒鬼酒迎来复牌后的第二个一字跌停,市场观望情绪浓厚,买卖席位难觅机构身影,该股成交量也较上个交易日大幅缩水70%。与此同时,由于多数基金预先调整估值的2个跌停板“安全垫”已兑现,今日起部分重仓基金将直面由股价下跌带来的净值折损风险。 展望后市,分析人士认为,虽然酒鬼酒价值中枢未来还将处于下行通道,但大量持股的机构存在自救需求,短期内酒鬼酒将转入震荡行情。 机构“搁置”交易 酒鬼酒昨日开盘即告跌停,全天成交1549万元,集合竞价阶段成交914.9万,占全天成交额的近6成,开盘一分钟后,酒鬼酒仅余零星成交。深圳证券交易所交易公开信息则显示,昨日全天仅有四个交易席位卖出酒鬼酒,均为营业部席位,同时也没有机构席位进入买入席位前5名。 机构席位对操作酒鬼酒的搁置态度与上周五有所不同。酒鬼酒复牌首日,有来自国泰君安交易单元(390426)4586万的抛单从近百万手卖单中脱颖而出,占当日成交总额的86%。同时有一家机构席位逆势进场博反弹,买入4282万元。 几乎就在去年同一时间,重庆啤酒因乙肝疫苗研发相关事宜停牌,复牌后连续10个跌停,而机构同样在前几个跌停中缺席龙虎榜。面对黑天鹅事件,相关持股机构表现出“多看少动”的相似操作策略。 此外,记者了解到,亦有重仓机构已于塑化剂风波爆发之前抽身。 “尽管我们旗下一只股基三季度末持有几十万股,但此后已大幅减持,而且都是在塑化剂风波之前抛掉的,因此基金净值没有受到太大影响。”南方某家基金公司内部人士透露,目前该基金酒鬼酒的持股量不足5000股。不过该人士也表示,公司旗下另外2只基金合计持有股数依然在200万左右,只是由于其占基金比重不大,因此影响有限。当被问及“撤退”原因,该人士并未回应。 基金“加厚”防弹衣 值得关注的是,此前已陆续有14家基金公司宣布对酒鬼酒调整估值,除了信诚基金预估3个跌停板之外,其余大多给出了2个跌停板的预估。这也意味着,现实中经历了2个跌停板之后,一些重仓基金今日将直面股价下跌带来的净值折损风险。 “由于提前调整了估值,两个跌停板之后基金的净值很难反映其持股量的变化,”分析人士告诉记者:“但是如果今天股价继续大幅调整,那么一些重仓基金的净值可能会受到明显影响。” 事实上,随着两个跌停板的兑现,部分基金公司开始“修正预期”,通过扩大估值调整范围来“加厚”防弹衣。 今日,广发基金发布公告称,自 2012年11月26日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒股票继续进行估值调整,估值价格为34.69元(即3个跌停板)。公告显示,广发基金21日已按照2个跌停对酒鬼酒进行估值调整;无独有偶,国投瑞银也在两次调整后于今日宣布再度下调酒鬼酒估值,估值价格同样为34.69元。 或转为震荡 另一方面,尽管多家知名白酒企业近日表态称自身产品不含塑化剂,但白酒板块昨日明显受到酒鬼酒拖累,酿酒行业整体下跌2.16%。沱牌舍得、伊力特等跌幅居前。 受访机构表示,虽然在塑化剂事件影响下,酒鬼酒价值中枢中期还将继续下行,但由于该股被机构密集持有,不排除持股机构为自救采取一系列动作,短期内酒鬼酒走势可能转为震荡,而从整个行业角度,该事件长远影响抑或有限。 南方某大型基金公司认为,塑化剂事件可能会对白酒板块的短期消费造成一定负面影响,但不会影响行业中长期的运行趋势,且有利于重视食品安全的名酒企业提升行业集中度。 该公司表示,短期板块的大幅下跌已集中反映市场悲观预期,对并无食品安全问题的公司有错杀成分,目前板块整体估值已是历史水平,随着消费旺季的到来和塑化剂事件的逐渐淡化,重视食品安全、竞争优势强、增长确定且估值较低的公司仍有良好的投资价值。 招商证券则表示,此事短期将对消费者的白酒消费需求产生不良影响,临近年关新的打款计划时点,也会加剧经销商的观望情绪,导致企业销售增长压力进一步加大。 充气电瓶车外罩
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